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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 698.00 | 1 230.00 | 1 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 75 047.00 | 3 023.00 | 78 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 514.00 | 75 745.00 | 120 769.00 | 196 514.00 |
BT Marchandises | 190 991.00 | | 190 991.00 | 190 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 858.00 | 42 750.00 | 211 108.00 | 253 858.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 146.00 | 42 750.00 | 425 396.00 | 468 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 660.00 | 118 495.00 | 546 164.00 | 664 660.00 |
CU Autres participations | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 258 127.00 | 258 127.00 | | 258 127.00 |
DH Report à nouveau | -110 564.00 | 3 347.00 | | -110 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927.00 | -113 911.00 | | 5 927.00 |
DK Provisions réglementées | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 259 333.00 | 253 406.00 | | 259 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 531.00 | 9 997.00 | | 8 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 187.00 | 186 215.00 | | 161 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 70 024.00 | | 32 355.00 |
EA Autres dettes | 35 111.00 | 392.00 | | 35 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 831.00 | 266 628.00 | | 286 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 164.00 | 520 034.00 | | 546 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 989.00 | | | 285 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 651.00 | 6 311.00 | 877 962.00 | 871 651.00 |
FG Production vendue services | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 799.00 | 6 311.00 | 977 110.00 | 970 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 24 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | -1 960.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 839.00 | 1 020 988.00 | | 1 008 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 912.00 | 1 134 899.00 | | 1 002 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 927.00 | -113 911.00 | | 5 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 057.00 | | 990.00 | 205 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 196 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 814.00 | 78 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 895.00 | | 990.00 | 85 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 516.00 | | | 116 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 822.00 | 1 456.00 | 9 532.00 | 83 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 643.00 | 718.00 | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 048.00 | 813.00 | 8 814.00 | 83 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
6T Sur comptes clients | 64 933.00 | | 22 183.00 | 64 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 933.00 | | 22 183.00 | 64 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 776.00 | | 22 183.00 | 71 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 187.00 | 161 187.00 | | 161 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 353.00 | | | 204 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 155.00 | 269 055.00 | 6 100.00 | 275 155.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 831.00 | 286 831.00 | | 286 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 8 974.00 | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 687.00 | 19 760.00 | | 20 687.00 |
ST Autres comptes | 75 904.00 | 65 314.00 | | 75 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 660.00 | 46 852.00 | | 44 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 000.00 | 13 290.00 | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 544.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 710.00 | 9 518.00 | | 6 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 038.00 | 189 324.00 | | 185 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 094.00 | 170 086.00 | | 151 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 522.00 | 145 216.00 | | 170 522.00 |