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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 153.00 | 69 900.00 | 99 253.00 | 169 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 002.00 | 79 513.00 | 2 489.00 | 82 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 950.00 | 149 413.00 | 218 537.00 | 367 950.00 |
BT Marchandises | 380 069.00 | | 380 069.00 | 380 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 016.00 | | 165 016.00 | 165 016.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 142.00 | | 550 142.00 | 550 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 092.00 | 149 413.00 | 768 679.00 | 918 092.00 |
CU Autres participations | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 258 127.00 | 258 127.00 | | 258 127.00 |
DH Report à nouveau | -69 360.00 | -70 908.00 | | -69 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690.00 | 1 548.00 | | 10 690.00 |
DK Provisions réglementées | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 308 873.00 | 298 183.00 | | 308 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 225.00 | 29 832.00 | | 24 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 776.00 | 67 442.00 | | 69 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 062.00 | 191 769.00 | | 213 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 259.00 | 24 533.00 | | 35 259.00 |
EA Autres dettes | 117 484.00 | 168 020.00 | | 117 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 806.00 | 481 596.00 | | 459 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 679.00 | 779 779.00 | | 768 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 732.00 | 73 272.00 | 967 004.00 | 893 732.00 |
FG Production vendue services | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 516.00 | 73 272.00 | 1 002 788.00 | 929 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 107.00 | 932 008.00 | | 1 075 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 416.00 | 930 459.00 | | 1 064 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 690.00 | 1 548.00 | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 130.00 | | 52 820.00 | 315 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 153.00 | | 50 000.00 | 119 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 362.00 | | 2 640.00 | 79 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 616.00 | | 180.00 | 116 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 161.00 | 17 252.00 | | 132 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 209.00 | 16 691.00 | | 53 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 952.00 | 561.00 | | 78 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 416.00 | 6 728.00 | | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | 6 728.00 | | 10 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 062.00 | 213 062.00 | | 213 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VI Groupe et associés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 971.00 | 169 591.00 | 6 380.00 | 175 971.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 806.00 | 459 806.00 | | 459 806.00 |