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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 153.00 | 36 537.00 | 82 616.00 | 119 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 362.00 | 78 720.00 | 641.00 | 79 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 130.00 | 115 258.00 | 199 873.00 | 315 130.00 |
BT Marchandises | 339 382.00 | | 339 382.00 | 339 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 799.00 | | 512 799.00 | 512 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 929.00 | 115 258.00 | 712 672.00 | 827 929.00 |
CU Autres participations | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
DH Report à nouveau | -77 408.00 | | | -77 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DK Provisions réglementées | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 296 634.00 | | | 296 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 887.00 | | | 175 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
EA Autres dettes | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 037.00 | | | 416 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 672.00 | | | 712 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 037.00 | | | 416 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 359.00 | 27 833.00 | 1 026 192.00 | 998 359.00 |
FG Production vendue services | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 463.00 | 27 833.00 | 1 028 296.00 | 1 000 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 45 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 828.00 | | | 1 072 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 328.00 | | | 1 066 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 338.00 | | 792.00 | 314 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 670.00 | | 692.00 | 78 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 516.00 | | 100.00 | 116 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 817.00 | 17 441.00 | | 97 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 16 672.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 951.00 | 769.00 | | 77 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 843.00 | 3 573.00 | | 6 843.00 |
6T Sur comptes clients | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 593.00 | 3 573.00 | 42 750.00 | 49 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 887.00 | 175 887.00 | | 175 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VI Groupe et associés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 282.00 | 173 082.00 | 6 200.00 | 179 282.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 037.00 | 416 037.00 | | 416 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |