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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 720.00 | 1 311.00 | 1 241 409.00 | 1 242 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 899.00 | 1 311.00 | 1 262 588.00 | 1 263 899.00 |
CU Autres participations | 1 160 300.00 | | 1 160 300.00 | 1 160 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
DH Report à nouveau | -29 630.00 | | | -29 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 300.00 | -29 630.00 | | -23 300.00 |
DK Provisions réglementées | 58 601.00 | 43 961.00 | | 58 601.00 |
DL TOTAL (I) | 127 817.00 | 136 477.00 | | 127 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 413.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 771.00 | 1 173 511.00 | | 1 134 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 588.00 | 1 309 988.00 | | 1 262 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 640.00 | -11 529.00 | | -14 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 693.00 | -2 700.00 | | -9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 921.00 | 21 795.00 | | 13 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 221.00 | 51 425.00 | | 37 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 300.00 | -29 630.00 | | -23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 919.00 | 675 919.00 | | 675 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 138.00 | 14 028.00 | 81 109.00 | 95 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 771.00 | 737 202.00 | 244 995.00 | 1 134 771.00 |