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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 102.00 | | 1 183 102.00 | 1 183 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 635.00 | | 1 220 635.00 | 1 220 635.00 |
CU Autres participations | 1 160 300.00 | | 1 160 300.00 | 1 160 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 420.00 | 111 146.00 | | 32 420.00 |
DH Report à nouveau | | -52 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 046.00 | -25 797.00 | | -16 046.00 |
DK Provisions réglementées | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DL TOTAL (I) | 100 573.00 | 116 620.00 | | 100 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 421.00 | 398 502.00 | | 374 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 699.00 | 719 778.00 | | 726 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 1 196.00 | | 13 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 907.00 | 2 220.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 062.00 | 1 121 696.00 | | 1 120 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 635.00 | 1 238 316.00 | | 1 220 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 508.00 | -6 491.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138.00 | 12 516.00 | | 5 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 185.00 | 38 312.00 | | 21 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 046.00 | -25 797.00 | | -16 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 655.00 | | 11 258.00 | 1 204 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 1 183 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 811.00 | 1 183 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 311.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 344.00 | | 11 258.00 | 1 203 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VC Groupe et associés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 507.00 | 58 934.00 | 256 683.00 | 373 507.00 |
VI Groupe et associés | 726 699.00 | 726 699.00 | | 726 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VP Divers | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 034.00 | 33 231.00 | 22 803.00 | 56 034.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 062.00 | 805 489.00 | 256 683.00 | 1 120 062.00 |