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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 373.00 | 32 420.00 | | 16 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 001.00 | -16 046.00 | | -479 001.00 |
DK Provisions réglementées | | 73 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | -451 627.00 | 100 573.00 | | -451 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 580.00 | 726 699.00 | | 460 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 13 035.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 040.00 | 1 120 062.00 | | 463 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 413.00 | 1 220 635.00 | | 11 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 735.00 | | | 618 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 935.00 | | | 691 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160 300.00 | | | 1 160 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 266.00 | | | 1 161 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 331.00 | | | -469 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 863.00 | -2 508.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 935.00 | 5 138.00 | | 691 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 936.00 | 21 185.00 | | 1 170 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 001.00 | -16 046.00 | | -479 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 102.00 | | | 1 183 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 102.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 102.00 | | | 1 183 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VI Groupe et associés | 460 580.00 | 460 580.00 | | 460 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 507.00 | | | 373 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |