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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 6 752.00 | 1 693.00 | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 1 762.00 | 2 775.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 486.00 | 36 634.00 | 43 852.00 | 80 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 152.00 | 45 147.00 | 58 005.00 | 103 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
BZ Autres créances | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CF Disponibilités | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 272.00 | | 224 272.00 | 224 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 424.00 | 45 147.00 | 282 277.00 | 327 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 942.00 | 7 428.00 | | 10 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 338.00 | 4 263.00 | | 10 338.00 |
DL TOTAL (I) | 37 780.00 | 27 442.00 | | 37 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 584.00 | 47 043.00 | | 32 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 5 253.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 836.00 | 31 732.00 | | 43 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | 55 525.00 | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 576.00 | 82 713.00 | | 109 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 497.00 | 222 266.00 | | 244 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 277.00 | 249 707.00 | | 282 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 300.00 | 189 780.00 | | 224 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 439.00 | | 872 439.00 | 872 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 439.00 | | 872 439.00 | 872 439.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | 7 236.00 | | 1 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 580.00 | 8 038.00 | | 14 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 248.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 317.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 1 228.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 2 280.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -1 963.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 467.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 237.00 | 825 027.00 | | 877 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 899.00 | 820 764.00 | | 866 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 338.00 | 4 263.00 | | 10 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 520.00 | 9 359.00 | | 10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 634.00 | | 6 818.00 | 96 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 103 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 299.00 | | 5 723.00 | 79 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | 1 095.00 | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 371.00 | 11 776.00 | | 33 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 848.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | 10 928.00 | | 27 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 486.00 | 12 289.00 | 20 197.00 | 32 486.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 552.00 | 154 552.00 | | 154 552.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 497.00 | 224 300.00 | 20 197.00 | 244 497.00 |