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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 8 574.00 | 511.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 256.00 | 9 104.00 | 6 152.00 | 15 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 571.00 | 64 196.00 | 71 374.00 | 135 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 703.00 | 81 874.00 | 114 829.00 | 196 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 812.00 | 755.00 | 18 057.00 | 18 812.00 |
BZ Autres créances | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 006.00 | 192.00 | 8 814.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 826.00 | 947.00 | 470 880.00 | 471 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 529.00 | 82 821.00 | 585 709.00 | 668 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 468.00 | 38 498.00 | | 75 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 223.00 | 36 970.00 | | 21 223.00 |
DL TOTAL (I) | 113 191.00 | 91 968.00 | | 113 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 435.00 | 89 351.00 | | 149 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 254.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 958.00 | 88 663.00 | | 79 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | 52 325.00 | | 81 756.00 |
EA Autres dettes | 139 494.00 | 43 887.00 | | 139 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 833.00 | 27 263.00 | | 21 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 517.00 | 301 743.00 | | 472 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 709.00 | 393 711.00 | | 585 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 241.00 | 301 743.00 | | 344 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 675.00 | | 13 885.00 | 183 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 196 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 150 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | 640.00 | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 439.00 | | 13 245.00 | 138 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 536.00 | 22 546.00 | 1 208.00 | 60 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 129.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | 22 417.00 | 1 208.00 | 52 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 755.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204.00 | 192.00 | 204.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 947.00 | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 947.00 | 204.00 | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | | |
UG ‐ Financières | | 192.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
UX Autres créances clients | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 847.00 | 21 145.00 | 42 702.00 | 63 847.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 784.00 | 79 993.00 | 11 791.00 | 91 784.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 943.00 | 344 241.00 | 42 702.00 | 386 943.00 |