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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 7 104.00 | 1 341.00 | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 2 218.00 | 2 319.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 760.00 | 48 398.00 | 51 362.00 | 99 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 627.00 | 57 720.00 | 64 907.00 | 122 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 202.00 | | 328 202.00 | 328 202.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 156 023.00 | | 156 023.00 | 156 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 969.00 | | 546 969.00 | 546 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 596.00 | 57 720.00 | 611 876.00 | 669 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 280.00 | 10 942.00 | | 21 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 792.00 | 10 338.00 | | 25 792.00 |
DL TOTAL (I) | 63 571.00 | 37 780.00 | | 63 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 038.00 | 32 584.00 | | 56 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 705.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 318.00 | 43 836.00 | | 69 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 290.00 | 57 782.00 | | 78 290.00 |
EA Autres dettes | 12 845.00 | 15.00 | | 12 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 113.00 | 109 576.00 | | 331 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 305.00 | 244 497.00 | | 548 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 876.00 | 282 277.00 | | 611 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 305.00 | 224 300.00 | | 548 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 507.00 | | 24 119.00 | 98 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 022.00 | | 19 274.00 | 85 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 4 845.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 147.00 | 12 572.00 | | 45 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 352.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 12 220.00 | | 38 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 113.00 | 331 113.00 | | 331 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 328 202.00 | | | 328 202.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 427.00 | 384 427.00 | | 384 427.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 305.00 | 548 305.00 | | 548 305.00 |