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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 511.00 | 1 689.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 10 191.00 | 12 867.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 616.00 | 8 430.00 | 13 187.00 | 21 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 213.00 | 21 131.00 | 81 082.00 | 102 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 294.00 | 21 131.00 | 93 163.00 | 114 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 44.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 168.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 15 581.00 | 15 212.00 | | 15 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 707.00 | 49 197.00 | | 52 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 586.00 | 14 167.00 | | 18 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 7 593.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 2 809.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 583.00 | 73 766.00 | | 77 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 163.00 | 88 977.00 | | 93 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | 4 774.00 | | -3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 565.00 | 118 820.00 | | 103 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 196.00 | 118 652.00 | | 103 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | 168.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 437.00 | | 12 776.00 | 89 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 898.00 | | 12 776.00 | 31 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 9 015.00 | | 12 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | 840.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | 8 175.00 | | 10 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VI Groupe et associés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234.00 | 3 034.00 | 1 200.00 | 4 234.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |