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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 3 351.00 | 849.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 856.00 | 13 744.00 | 10 112.00 | 23 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 486.00 | 11 869.00 | 21 616.00 | 33 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 881.00 | 28 964.00 | 85 917.00 | 114 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 463.00 | 28 964.00 | 104 498.00 | 133 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 212.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | 369.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 16 431.00 | 15 581.00 | | 16 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 023.00 | 52 707.00 | | 54 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 282.00 | 18 586.00 | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 058.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 231.00 | | 4 777.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 067.00 | 77 583.00 | | 88 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 498.00 | 93 163.00 | | 104 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 3 880.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 3 880.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -3 880.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 181.00 | 103 565.00 | | 174 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 330.00 | 103 196.00 | | 173 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | 369.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 213.00 | | 12 669.00 | 102 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 674.00 | | 12 669.00 | 44 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 131.00 | 7 833.00 | | 21 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 511.00 | 840.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | 6 993.00 | | 18 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 023.00 | 15 688.00 | 38 335.00 | 54 023.00 |
VI Groupe et associés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903.00 | 2 703.00 | 1 200.00 | 3 903.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 067.00 | 49 732.00 | 38 335.00 | 88 067.00 |