| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 191.00 | 9.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 606.00 | 17 922.00 | 8 684.00 | 26 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 986.00 | 16 089.00 | 17 897.00 | 33 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 131.00 | 38 202.00 | 79 929.00 | 118 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 694.00 | 38 202.00 | 96 492.00 | 134 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 581.00 | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 851.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 16 985.00 | 16 431.00 | | 16 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 416.00 | 54 023.00 | | 41 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | 22 282.00 | | 20 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 896.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 031.00 | 4 777.00 | | 11 031.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 88.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 507.00 | 88 067.00 | | 79 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 492.00 | 104 498.00 | | 96 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 811.00 | 174 181.00 | | 227 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 258.00 | 173 330.00 | | 227 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | 851.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 881.00 | | 3 250.00 | 114 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 342.00 | | 3 250.00 | 57 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 9 237.00 | | 28 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | 840.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | 8 397.00 | | 25 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 416.00 | 18 138.00 | 23 278.00 | 41 416.00 |
VI Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544.00 | 3 344.00 | 1 200.00 | 4 544.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 507.00 | 56 229.00 | 23 278.00 | 79 507.00 |