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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 044.00 | 109.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 869.00 | 9 539.00 | 30 330.00 | 39 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 043.00 | 38 555.00 | 51 488.00 | 90 043.00 |
BF Prêts | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 565.00 | 50 139.00 | 148 426.00 | 198 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 508.00 | 1 200.00 | 329 308.00 | 330 508.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 096.00 | 1 200.00 | 424 896.00 | 426 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 660.00 | 51 339.00 | 573 322.00 | 624 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | 63 264.00 | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 116 928.00 | 78 264.00 | | 116 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 616.00 | 97 038.00 | | 127 616.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 394.00 | 280 800.00 | | 456 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 322.00 | 359 065.00 | | 573 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 797.00 | | 2 076 797.00 | 2 076 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 797.00 | | 2 076 797.00 | 2 076 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 621.00 | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 630.00 | 621.00 | | 18 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | -621.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 24 249.00 | | 12 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 751.00 | 634 585.00 | | 2 099 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 087.00 | 571 321.00 | | 2 061 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 664.00 | 63 264.00 | | 38 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 736.00 | | 107 819.00 | 115 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 990.00 | 198 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 990.00 | 129 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | 738.00 | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 821.00 | | 46 081.00 | 108 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 61 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 095.00 | 44 525.00 | 9 482.00 | 15 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 1 348.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 43 177.00 | 9 482.00 | 14 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 504.00 | 192 504.00 | | 192 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UP Prêts | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 308.00 | | | 329 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 125.00 | 400 625.00 | 66 500.00 | 467 125.00 |
VW T.V.A. | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 394.00 | 456 394.00 | | 456 394.00 |