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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 869.00 | 17 513.00 | 22 356.00 | 39 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 196.00 | 45 451.00 | 3 745.00 | 49 196.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 218.00 | 65 117.00 | 35 101.00 | 100 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 602.00 | | 269 602.00 | 269 602.00 |
BZ Autres créances | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 873.00 | | 480 873.00 | 480 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 091.00 | 65 117.00 | 515 974.00 | 581 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 428.00 | 61 764.00 | | 100 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 020.00 | 38 664.00 | | -125 020.00 |
DL TOTAL (I) | -8 092.00 | 116 928.00 | | -8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 127 616.00 | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | 433 639.00 | 9 168.00 | | 433 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 066.00 | 456 394.00 | | 524 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 974.00 | 573 322.00 | | 515 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 187.00 | | 872 187.00 | 872 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 187.00 | | 872 187.00 | 872 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 490.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 906.00 | 20 490.00 | | 15 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277.00 | 3 122.00 | | 29 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666.00 | 15 508.00 | | 6 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 672.00 | 18 630.00 | | 46 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 766.00 | 1 860.00 | | -30 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 593.00 | 2 099 751.00 | | 891 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 613.00 | 2 061 087.00 | | 1 016 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 020.00 | 38 664.00 | | -125 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 565.00 | | 893.00 | 198 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 500.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 240.00 | 100 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 740.00 | 89 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 912.00 | | 893.00 | 129 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 139.00 | 50 053.00 | 35 075.00 | 50 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 109.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 49 944.00 | 35 075.00 | 48 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 639.00 | 433 639.00 | | 433 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VC Groupe et associés | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 873.00 | 480 873.00 | 9 000.00 | 489 873.00 |
VW T.V.A. | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 066.00 | 524 066.00 | | 524 066.00 |