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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 869.00 | 25 487.00 | 14 382.00 | 39 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 429.00 | 47 886.00 | 6 543.00 | 54 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 550.00 | 75 526.00 | 34 025.00 | 109 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 459.00 | | 355 459.00 | 355 459.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 411.00 | | 547 411.00 | 547 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 961.00 | 75 526.00 | 581 436.00 | 656 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 592.00 | 100 428.00 | | -24 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 702.00 | -125 020.00 | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 29 610.00 | -8 092.00 | | 29 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 492.00 | 42 272.00 | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 424 932.00 | 433 639.00 | | 424 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 826.00 | 524 066.00 | | 551 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 436.00 | 515 974.00 | | 581 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 397.00 | | 783 397.00 | 783 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 397.00 | | 783 397.00 | 783 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | 906.00 | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 15 906.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 29 277.00 | | 3 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 46 672.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -30 766.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 970.00 | 891 593.00 | | 787 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 268.00 | 1 016 613.00 | | 750 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 702.00 | -125 020.00 | | 37 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 218.00 | | 9 333.00 | 100 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 065.00 | | 5 233.00 | 89 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 4 100.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 117.00 | 10 409.00 | | 65 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 964.00 | 10 409.00 | | 62 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 932.00 | 424 932.00 | | 424 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 345 289.00 | | | 345 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VC Groupe et associés | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 656.00 | 521 556.00 | 13 100.00 | 534 656.00 |
VW T.V.A. | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 826.00 | 551 826.00 | | 551 826.00 |