| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 768.00 | 4 434.00 | 11 334.00 | 15 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 948.00 | 4 434.00 | 56 514.00 | 60 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 019.00 | | 315 019.00 | 315 019.00 |
BZ Autres créances | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 798.00 | | 364 798.00 | 364 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 745.00 | 4 434.00 | 421 311.00 | 425 745.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 416.00 | 15 284.00 | | 43 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 28 132.00 | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 65 376.00 | 44 516.00 | | 65 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 075.00 | 458.00 | | 6 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 164.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 46 723.00 | | 34 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 260.00 | 127 550.00 | | 177 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 128 021.00 | 1 617.00 | | 128 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 935.00 | 176 511.00 | | 355 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 311.00 | 221 027.00 | | 421 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 935.00 | 176 511.00 | | 355 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 075.00 | 458.00 | | 6 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 682.00 | | 701 682.00 | 701 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 682.00 | | 701 682.00 | 701 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 400.00 | 8 835.00 | | 51 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 3 728.00 | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 3 728.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -3 728.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 2 520.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 137.00 | 741 440.00 | | 753 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 277.00 | 713 309.00 | | 732 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 28 132.00 | | 20 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 282.00 | | 18 666.00 | 42 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 13 700.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | | 3 486.00 | 12 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 3 565.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 3 565.00 | | 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 021.00 | 128 021.00 | | 128 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 315 019.00 | | | 315 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VP Divers | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 478.00 | 364 798.00 | 680.00 | 365 478.00 |
VW T.V.A. | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 935.00 | 355 935.00 | | 355 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | 5 294.00 | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 583.00 | 64 392.00 | | 64 583.00 |
ST Autres comptes | 160 851.00 | 150 330.00 | | 160 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 594.00 | 9 853.00 | | 10 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 977.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 206.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | 5 500.00 | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 704.00 | 103 484.00 | | 94 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 354.00 | 32 459.00 | | 32 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 390.00 | 224 575.00 | | 236 390.00 |