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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 3 537.00 | 1 379.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 955.00 | 3 537.00 | 46 417.00 | 49 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
BZ Autres créances | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 115.00 | 3 537.00 | 126 578.00 | 130 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 985.00 | 64 276.00 | | 23 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 732.00 | -40 291.00 | | -106 732.00 |
DL TOTAL (I) | -81 647.00 | 25 085.00 | | -81 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 18 567.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 309.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 51 825.00 | | 26 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 590.00 | 138 553.00 | | 180 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 502.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 15 028.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 225.00 | 226 784.00 | | 208 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 578.00 | 251 869.00 | | 126 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 225.00 | 226 784.00 | | 208 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 18 567.00 | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 859.00 | | 344 859.00 | 344 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 859.00 | | 344 859.00 | 344 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 441.00 | 18 604.00 | | 9 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 463.00 | 135 999.00 | | 28 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 004.00 | 135 999.00 | | 36 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 3 230.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 163.00 | 2 640.00 | | 16 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 036.00 | 5 870.00 | | 20 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 968.00 | 130 130.00 | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 734.00 | 629 339.00 | | 390 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 466.00 | 669 630.00 | | 497 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 732.00 | -40 291.00 | | -106 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 821.00 | 24 688.00 | | 23 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 216.00 | | 398.00 | 71 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 658.00 | 49 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 4 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | | 398.00 | 11 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | 3 424.00 | 6 261.00 | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 3 424.00 | 6 261.00 | 6 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VP Divers | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VW T.V.A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 5 616.00 | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 544.00 | 136 675.00 | | 41 544.00 |
ST Autres comptes | 122 682.00 | 145 404.00 | | 122 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 896.00 | 8 107.00 | | 6 896.00 |
YT Sous‐traitance | | 161.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 692.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 721.00 | 7 308.00 | | 5 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 896.00 | 104 114.00 | | 63 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 422.00 | 31 485.00 | | 33 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 122.00 | 290 348.00 | | 171 122.00 |