| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 178.00 | 6 375.00 | 4 803.00 | 11 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 216.00 | 6 375.00 | 64 841.00 | 71 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
BZ Autres créances | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 244.00 | 6 375.00 | 251 869.00 | 258 244.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 276.00 | 43 416.00 | | 64 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 291.00 | 20 860.00 | | -40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 25 085.00 | 65 376.00 | | 25 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 567.00 | 6 075.00 | | 18 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 208.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 34 032.00 | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 553.00 | 177 260.00 | | 138 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | 10 340.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 15 028.00 | 128 021.00 | | 15 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 784.00 | 355 935.00 | | 226 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 869.00 | 421 311.00 | | 251 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 784.00 | 355 935.00 | | 226 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 567.00 | 6 075.00 | | 18 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 723.00 | | 474 723.00 | 474 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 723.00 | | 474 723.00 | 474 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 604.00 | 51 400.00 | | 18 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 3 347.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 870.00 | 3 347.00 | | 5 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 130.00 | -3 347.00 | | 130 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 339.00 | 753 137.00 | | 629 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 630.00 | 732 277.00 | | 669 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 291.00 | 20 860.00 | | -40 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 688.00 | 12 015.00 | | 24 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 948.00 | | 15 714.00 | 60 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 71 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 11 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | 15 000.00 | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | | 176.00 | 15 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 538.00 | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | 3 891.00 | 1 951.00 | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 3 891.00 | 1 951.00 | 4 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VP Divers | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 109.00 | 186 571.00 | 538.00 | 187 109.00 |
VW T.V.A. | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 6 469.00 | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 675.00 | 64 583.00 | | 136 675.00 |
ST Autres comptes | 145 404.00 | 160 851.00 | | 145 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 107.00 | 10 594.00 | | 8 107.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | 361.00 | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 491.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 308.00 | 6 960.00 | | 7 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 114.00 | 94 704.00 | | 104 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 485.00 | 32 354.00 | | 31 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 348.00 | 236 390.00 | | 290 348.00 |