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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 366.00 | 1 248.00 | 8 117.00 | 9 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 342.00 | 1 248.00 | 12 093.00 | 13 342.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CF Disponibilités | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 669.00 | 1 248.00 | 135 421.00 | 136 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 393.00 | | 243 393.00 | 243 393.00 |
FG Production vendue services | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 725.00 | | 280 725.00 | 280 725.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 129.00 | | | 256 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
ST Autres comptes | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
YT Sous‐traitance | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 362.00 | | | 95 362.00 |