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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 583.00 | 12 607.00 | 111 976.00 | 124 583.00 |
BT Marchandises | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CF Disponibilités | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 665.00 | 12 607.00 | 174 058.00 | 186 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
DH Report à nouveau | -27 459.00 | | | -27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 058.00 | | | 174 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 896.00 | | 140 896.00 | 140 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 896.00 | | 140 896.00 | 140 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | -159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 496.00 | | | 163 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 578.00 | | | 156 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 591.00 | 16.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | 16.00 | | 12 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VW T.V.A. | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | | | 76.00 |
ST Autres comptes | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 365.00 | | | 36 365.00 |