| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 12 053.00 | 554.00 | 12 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 583.00 | 12 053.00 | 112 530.00 | 124 583.00 |
BT Marchandises | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 979.00 | 12 053.00 | 145 926.00 | 157 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 651.00 | | | -21 651.00 |
DL TOTAL (I) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 712.00 | | 208 712.00 | 208 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 712.00 | | 208 712.00 | 208 712.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 363.00 | | | 230 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 651.00 | | | -21 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 838.00 | 1 216.00 | | 10 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 1 216.00 | | 10 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VW T.V.A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
YT Sous‐traitance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | | | 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 898.00 | | | 52 898.00 |