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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 224.00 | 17 976.00 | | 32 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 630.00 | 14 248.00 | | -25 630.00 |
DL TOTAL (I) | 12 094.00 | 37 724.00 | | 12 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 198.00 | 4 124.00 | | 86 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 320.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 2 658.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 080.00 | 8 102.00 | | 88 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 174.00 | 45 826.00 | | 100 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 080.00 | 8 102.00 | | 88 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642.00 | 19 677.00 | | 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272.00 | 5 429.00 | | 26 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 630.00 | 14 248.00 | | -25 630.00 |