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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 490.00 | | 239 490.00 | 239 490.00 |
CF Disponibilités | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 364.00 | | 279 364.00 | 279 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
CU Autres participations | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
DH Report à nouveau | | -1 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 161.00 | 54 527.00 | | -7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 51 015.00 | 58 176.00 | | 51 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 769.00 | 150 911.00 | | 150 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 875.00 | 76 846.00 | | 68 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 320.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | 9 425.00 | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 349.00 | 238 502.00 | | 228 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 364.00 | 296 678.00 | | 279 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 349.00 | 88 502.00 | | 78 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 769.00 | 150 911.00 | | 150 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134.00 | 61 161.00 | | 3 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295.00 | 6 634.00 | | 10 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 161.00 | 54 527.00 | | -7 161.00 |