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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 434.00 | | 274 434.00 | 274 434.00 |
CF Disponibilités | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 678.00 | | 296 678.00 | 296 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
CU Autres participations | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 527.00 | -6 637.00 | | 54 527.00 |
DL TOTAL (I) | 58 176.00 | 3 650.00 | | 58 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 846.00 | 183 380.00 | | 76 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 120.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EA Autres dettes | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 502.00 | 186 662.00 | | 238 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 678.00 | 190 312.00 | | 296 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 502.00 | 186 662.00 | | 88 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 161.00 | 811.00 | | 61 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634.00 | 7 448.00 | | 6 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 527.00 | -6 637.00 | | 54 527.00 |