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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
CF Disponibilités | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 914.00 | | 172 914.00 | 172 914.00 |
CU Autres participations | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | | | 781.00 |
DG Autres réserves | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
DL TOTAL (I) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 052.00 | | | 115 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 939.00 | | | -36 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 896.00 | 13 101.00 | 47 795.00 | 60 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 053.00 | 67 257.00 | 47 795.00 | 115 053.00 |