| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
CF Disponibilités | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 468.00 | | 376 468.00 | 376 468.00 |
CU Autres participations | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 2 183.00 | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 55 468.00 | 31 479.00 | | 55 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 689.00 | 24 226.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 133 777.00 | 82 088.00 | | 133 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 938.00 | 258 304.00 | | 221 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 37 500.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 734.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 692.00 | 301 813.00 | | 242 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 468.00 | 383 901.00 | | 376 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 504.00 | 80 135.00 | | 57 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 320.00 | 33 934.00 | | 56 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631.00 | 9 708.00 | | 4 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 689.00 | 24 226.00 | | 51 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 600.00 | | | 326 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 600.00 | | | 326 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 938.00 | 36 750.00 | 185 188.00 | 221 938.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 692.00 | 57 504.00 | 185 188.00 | 242 692.00 |