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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
CF Disponibilités | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 901.00 | | 383 901.00 | 383 901.00 |
CU Autres participations | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 183.00 | 781.00 | | 2 183.00 |
DG Autres réserves | 31 479.00 | 4 841.00 | | 31 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 226.00 | 28 039.00 | | 24 226.00 |
DL TOTAL (I) | 82 088.00 | 57 862.00 | | 82 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 304.00 | 60 896.00 | | 258 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 47 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 726.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 4 931.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 813.00 | 115 053.00 | | 301 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 901.00 | 172 914.00 | | 383 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 135.00 | 115 053.00 | | 80 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 931.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 934.00 | 74 110.00 | | 33 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708.00 | 46 071.00 | | 9 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 226.00 | 28 039.00 | | 24 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 123.00 | | 210 000.00 | 123 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | 326 600.00 | 6 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 523.00 | | 326 600.00 | 6 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 123.00 | | 210 000.00 | 123 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 304.00 | 36 626.00 | 221 678.00 | 258 304.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 813.00 | 80 135.00 | 221 678.00 | 301 813.00 |