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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 260.00 | 13 631.00 | 21 629.00 | 35 260.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 825.00 | 14 181.00 | 21 644.00 | 35 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
110 Total général Actif | 72 301.00 | 14 181.00 | 58 120.00 | 72 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 412.00 | 83 301.00 | | 53 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | 2 215.00 | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 526.00 | 85 517.00 | | 59 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 022.00 | 20 488.00 | | 16 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | -2 555.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 15 102.00 | 23 503.00 | | 15 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 5 808.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 312.00 | 19 500.00 | | 9 312.00 |
252 Charges sociales | 3 222.00 | 3 805.00 | | 3 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 505.00 | 6 676.00 | | 7 505.00 |
262 Autres charges | 4 034.00 | 1.00 | | 4 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 223.00 | 77 226.00 | | 57 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 303.00 | 8 292.00 | | 2 303.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 161.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 1 091.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 378.00 | 7 318.00 | | 1 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |