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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 194.00 | 37 710.00 | 10 484.00 | 48 194.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 209.00 | 37 710.00 | 10 499.00 | 48 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
110 Total général Actif | 134 123.00 | 37 710.00 | 96 413.00 | 134 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
222 Production stockée | 891.00 | | | 891.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 233.00 | | | 9 233.00 |