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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 660.00 | 19 731.00 | 17 928.00 | 37 660.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 225.00 | 20 281.00 | 17 943.00 | 38 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
110 Total général Actif | 72 665.00 | 20 281.00 | 52 384.00 | 72 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 888.00 | | | 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 612.00 | | | 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 739.00 | | | 7 739.00 |