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Acceuil > LISTE DES BILANS : HORIZON MOKA

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-10-13 Public 2020-12-31 Complete
2021-08-20 Public 2019-12-31 Complete
2017-03-10 Public 2015-12-31 Complete
DénominationHORIZON MOKA
Siren803025105
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt19136
Numéro de Gestion2014B13077
Code Activité7010Z
Date de cloture n-131/12/2014
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt10/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75020 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 361 500.00 37 582.00 323 918.00 361 500.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 15 114.00 14 516.00 597.00 15 114.00
AT Autres immobilisations corporelles 23 504.00 3 397.00 20 108.00 23 504.00
BB Créances rattachées à des participations 15 609 279.00 15 609 279.00 15 609 279.00
BJ TOTAL (I) 19 942 010.00 55 494.00 19 886 516.00 19 942 010.00
BX Clients et comptes rattachés 381 214.00 381 214.00 381 214.00
BZ Autres créances 169 846.00 169 846.00 169 846.00
CF Disponibilités 3 805 013.00 3 805 013.00 3 805 013.00
CH Charges constatées d’avance 3 001.00 3 001.00 3 001.00
CJ TOTAL (II) 4 359 074.00 4 359 074.00 4 359 074.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 301 084.00 55 494.00 24 245 590.00 24 301 084.00
CU Autres participations 3 932 613.00 3 932 613.00 3 932 613.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 420 000.00 100 000.00 3 420 000.00
DD Réserve légale (1) 1 718.00 1 718.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90 165.00 1 718.00 90 165.00
DL TOTAL (I) 3 511 884.00 101 718.00 3 511 884.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 963 739.00 1 435.00 11 963 739.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 117 303.00 3 000 000.00 8 117 303.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 499 639.00 161 654.00 499 639.00
DY Dettes fiscales et sociales 67 760.00 37 107.00 67 760.00
EA Autres dettes 85 265.00 85 265.00
EC TOTAL (IV) 20 733 706.00 3 200 197.00 20 733 706.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 245 590.00 3 301 915.00 24 245 590.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 772 712.00 3 200 197.00 8 772 712.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 435.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 10 071.00 10 071.00 10 071.00
FG Production vendue services 454 057.00 454 057.00 454 057.00
FJ Chiffres d’affaires nets 464 128.00 464 128.00 464 128.00
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 464 130.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 971.00
FW Autres achats et charges externes 607 182.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 822.00
FY Salaires et traitements 38 214.00
FZ Charges sociales 14 533.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 52 350.00
GE Autres charges 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 728 081.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -263 951.00
GJ Produits financiers de participations 170 749.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 200 001.00
GP Total des produits financiers (V) 370 750.00
GR Intérêts et charges assimilées 225 245.00
GU Total des charges financières (VI) 225 245.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 145 505.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -118 446.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 208 135.00 208 135.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 208 135.00 208 135.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 724.00 425.00 1 724.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 259.00 30 259.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 983.00 425.00 31 983.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 176 152.00 -425.00 176 152.00
HK Impôts sur les bénéfices -32 459.00 378.00 -32 459.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 043 015.00 164 318.00 1 043 015.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 952 850.00 162 599.00 952 850.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 90 165.00 1 718.00 90 165.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 861.00 861.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 529 813.00 18 442 455.00 1 529 813.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 361 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 259.00 19 541 892.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 259.00 19 942 010.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 361 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 114.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 504.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 165.00 2 949.00 12 165.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 249.00 19 255.00 4 249.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 513 400.00 18 058 751.00 1 513 400.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 144.00 52 350.00 3 144.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 37 582.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 804.00 11 712.00 2 804.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 340.00 3 057.00 340.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 499 639.00 499 639.00 499 639.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 920.00 2 920.00 2 920.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 307.00 10 307.00 10 307.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85 265.00 85 265.00 85 265.00
UL Créances rattachées à des participations 15 609 279.00 15 609 279.00 15 609 279.00
UX Autres créances clients 381 214.00 381 214.00
VB T. V. A. 90 691.00 90 691.00
VC Groupe et associés 67 153.00 67 153.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 745.00 2 745.00 2 745.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 960 994.00 11 960 994.00
VI Groupe et associés 5 117 303.00 5 117 303.00 5 117 303.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 14 960 994.00 14 960 994.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 000 000.00 3 000 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 984.00 8 984.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 631.00 631.00 631.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 018.00 3 018.00
VS Charges constatées d’avance 3 001.00 3 001.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 163 340.00 16 163 340.00 16 163 340.00
VW T.V.A. 53 902.00 53 902.00 53 902.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 733 706.00 8 772 712.00 20 733 706.00