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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 361 500.00 | 37 582.00 | 323 918.00 | 361 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 14 516.00 | 597.00 | 15 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 504.00 | 3 397.00 | 20 108.00 | 23 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 609 279.00 | | 15 609 279.00 | 15 609 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 942 010.00 | 55 494.00 | 19 886 516.00 | 19 942 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
BZ Autres créances | 169 846.00 | | 169 846.00 | 169 846.00 |
CF Disponibilités | 3 805 013.00 | | 3 805 013.00 | 3 805 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 074.00 | | 4 359 074.00 | 4 359 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 301 084.00 | 55 494.00 | 24 245 590.00 | 24 301 084.00 |
CU Autres participations | 3 932 613.00 | | 3 932 613.00 | 3 932 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 100 000.00 | | 3 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 165.00 | 1 718.00 | | 90 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 884.00 | 101 718.00 | | 3 511 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963 739.00 | 1 435.00 | | 11 963 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117 303.00 | 3 000 000.00 | | 8 117 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 639.00 | 161 654.00 | | 499 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | 37 107.00 | | 67 760.00 |
EA Autres dettes | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 733 706.00 | 3 200 197.00 | | 20 733 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 245 590.00 | 3 301 915.00 | | 24 245 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 772 712.00 | 3 200 197.00 | | 8 772 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
FG Production vendue services | 454 057.00 | | 454 057.00 | 454 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 128.00 | | 464 128.00 | 464 128.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 135.00 | | | 208 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 135.00 | | | 208 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 425.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 983.00 | 425.00 | | 31 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 152.00 | -425.00 | | 176 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 459.00 | 378.00 | | -32 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 015.00 | 164 318.00 | | 1 043 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 850.00 | 162 599.00 | | 952 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 165.00 | 1 718.00 | | 90 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 813.00 | | 18 442 455.00 | 1 529 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 259.00 | 19 541 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 259.00 | 19 942 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 165.00 | | 2 949.00 | 12 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | 19 255.00 | 4 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 400.00 | | 18 058 751.00 | 1 513 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 52 350.00 | | 3 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 11 712.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 3 057.00 | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 639.00 | 499 639.00 | | 499 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 609 279.00 | 15 609 279.00 | | 15 609 279.00 |
UX Autres créances clients | 381 214.00 | | | 381 214.00 |
VB T. V. A. | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
VC Groupe et associés | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 960 994.00 | | | 11 960 994.00 |
VI Groupe et associés | 5 117 303.00 | 5 117 303.00 | | 5 117 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 960 994.00 | | | 14 960 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 163 340.00 | 16 163 340.00 | | 16 163 340.00 |
VW T.V.A. | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 733 706.00 | 8 772 712.00 | | 20 733 706.00 |