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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 014.00 | 18 415.00 | 599.00 | 19 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 833.00 | 30 763.00 | 12 070.00 | 42 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 622 662.00 | | 6 622 662.00 | 6 622 662.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 312 941.00 | 2 884 696.00 | 7 428 245.00 | 10 312 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 857.00 | | 200 857.00 | 200 857.00 |
BZ Autres créances | 1 439 339.00 | | 1 439 339.00 | 1 439 339.00 |
CF Disponibilités | 588 177.00 | | 588 177.00 | 588 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 854.00 | | 2 231 854.00 | 2 231 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 795.00 | 2 884 696.00 | 9 660 098.00 | 12 544 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 622 662.00 | | | 6 622 662.00 |
CU Autres participations | 3 628 432.00 | 2 835 519.00 | 792 913.00 | 3 628 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 91 884.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 244.00 | 486 747.00 | | 208 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 742.00 | -360 387.00 | | 522 742.00 |
DL TOTAL (I) | 840 986.00 | 318 244.00 | | 840 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 350.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801 015.00 | 7 775 679.00 | | 7 801 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 599.00 | 209 620.00 | | 801 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 798.00 | 66 119.00 | | 59 798.00 |
EA Autres dettes | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 819 113.00 | 8 208 269.00 | | 8 819 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 098.00 | 8 526 512.00 | | 9 660 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 819 113.00 | 8 208 269.00 | | 8 819 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 76 639.00 | 2 999.00 | 79 638.00 | 76 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 639.00 | 2 999.00 | 79 638.00 | 76 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 736 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 6 934.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 747.00 | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 819.00 | | | 251 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517.00 | 747.00 | | 11 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -747.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552 476.00 | -3 420.00 | | -552 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 958.00 | 804 338.00 | | 891 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 216.00 | 1 164 725.00 | | 369 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 742.00 | -360 387.00 | | 522 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |