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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 554.00 | 14 917.00 | 638.00 | 15 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 480 981.00 | | 4 480 981.00 | 4 480 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 018.00 | 3 559 853.00 | 4 648 166.00 | 8 208 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
BZ Autres créances | 1 502 162.00 | | 1 502 162.00 | 1 502 162.00 |
CF Disponibilités | 880 339.00 | | 880 339.00 | 880 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 137.00 | | 2 444 137.00 | 2 444 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 155.00 | 3 559 853.00 | 7 092 302.00 | 10 652 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480 981.00 | | | 4 480 981.00 |
CU Autres participations | 3 681 931.00 | 3 515 384.00 | 166 547.00 | 3 681 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 986.00 | 208 244.00 | | 730 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 205.00 | 522 742.00 | | 1 143 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 191.00 | 840 986.00 | | 1 984 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 202.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059 751.00 | 7 801 015.00 | | 5 059 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 801 599.00 | | 18 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 518.00 | 59 798.00 | | 29 518.00 |
EA Autres dettes | | 156 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 108 112.00 | 8 819 113.00 | | 5 108 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 302.00 | 9 660 098.00 | | 7 092 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 108 112.00 | 8 819 113.00 | | 5 108 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 198.00 | 17.00 | | 3 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521 610.00 | | | 1 521 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 610.00 | 9 200.00 | | 1 531 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 2 376.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 263.00 | 9 141.00 | | 10 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 11 517.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520 862.00 | -2 317.00 | | 1 520 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 843.00 | -552 476.00 | | -283 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 963.00 | 891 958.00 | | 2 410 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 758.00 | 369 216.00 | | 1 267 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 205.00 | 522 742.00 | | 1 143 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | 1 120.00 | | 560.00 |