| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 1 079.00 | 6 811.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 304.00 | 8 268.00 | 30 036.00 | 38 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 044.00 | 9 347.00 | 302 697.00 | 312 044.00 |
BT Marchandises | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 337.00 | 9 347.00 | 384 990.00 | 394 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 801.00 | | | -26 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 717.00 | -26 801.00 | | 24 717.00 |
DL TOTAL (I) | 97 916.00 | 73 199.00 | | 97 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 526.00 | 242 092.00 | | 223 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 4 202.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 54 716.00 | | 46 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 939.00 | 16 880.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 074.00 | 317 890.00 | | 287 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 990.00 | 391 089.00 | | 384 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 887.00 | 95 501.00 | | 84 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 266.00 | | 717 266.00 | 717 266.00 |
FG Production vendue services | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 705.00 | | 725 705.00 | 725 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 305.00 | 13 547.00 | | 21 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | 12.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 12.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 5.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 5.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | 7.00 | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 826.00 | 731 535.00 | | 732 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 109.00 | 758 336.00 | | 708 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 717.00 | -26 801.00 | | 24 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 044.00 | | | 312 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 4 818.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 4 818.00 | | 4 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 389.00 | 20 202.00 | 86 047.00 | 222 389.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 074.00 | 84 887.00 | 86 047.00 | 287 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 708.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 882.00 | 51 013.00 | | 4 882.00 |
ST Autres comptes | 25 945.00 | 25 298.00 | | 25 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 751.00 | 19 620.00 | | 15 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 424.00 | 24 926.00 | | 18 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 470.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | 3 178.00 | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 041.00 | 34 747.00 | | 35 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41.00 | 36 916.00 | | 41.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 579.00 | 95 932.00 | | 46 579.00 |