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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 2 657.00 | 5 233.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601.00 | 16 560.00 | 23 041.00 | 39 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 401.00 | 19 217.00 | 295 184.00 | 314 401.00 |
BT Marchandises | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 739.00 | 19 217.00 | 377 522.00 | 396 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 418.00 | | | 418.00 |
DG Autres réserves | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DH Report à nouveau | | -2 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | 10 437.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 122 030.00 | 108 353.00 | | 122 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 488.00 | 202 187.00 | | 195 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 1 668.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 64 038.00 | | 43 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 433.00 | 16 617.00 | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 492.00 | 284 509.00 | | 255 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 522.00 | 392 863.00 | | 377 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 145.00 | 103 035.00 | | 93 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 271.00 | | 696 271.00 | 696 271.00 |
FG Production vendue services | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 149.00 | | 706 149.00 | 706 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 969.00 | 24 824.00 | | 20 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 2.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 335.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 871.00 | 703 499.00 | | 712 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 195.00 | 693 062.00 | | 699 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | 10 437.00 | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 276.00 | 4 941.00 | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 4 941.00 | | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 584.00 | 21 237.00 | 90 454.00 | 183 584.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 194.00 | 23 184.00 | 1 010.00 | 24 194.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 492.00 | 93 145.00 | 90 454.00 | 255 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 4 124.00 | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | 5 688.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 28 328.00 | 25 124.00 | | 28 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 154.00 | 15 470.00 | | 16 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | 11 921.00 | | 5 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 665.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | 4 789.00 | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 240.00 | 33 637.00 | | 35 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | 27 469.00 | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 101.00 | 46 283.00 | | 50 101.00 |