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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 1 868.00 | 6 022.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601.00 | 12 408.00 | 27 193.00 | 39 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 401.00 | 14 276.00 | 300 125.00 | 314 401.00 |
BT Marchandises | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 139.00 | 14 276.00 | 392 863.00 | 407 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 084.00 | -26 801.00 | | -2 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 437.00 | 24 717.00 | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 108 353.00 | 97 916.00 | | 108 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 187.00 | 223 526.00 | | 202 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 437.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | 46 171.00 | | 64 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 617.00 | 16 939.00 | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 509.00 | 287 074.00 | | 284 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 863.00 | 384 990.00 | | 392 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 035.00 | 84 887.00 | | 103 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 993.00 | | 690 993.00 | 690 993.00 |
FG Production vendue services | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 802.00 | | 697 802.00 | 697 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 824.00 | 21 305.00 | | 24 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 399.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 399.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2 292.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 499.00 | 732 826.00 | | 703 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 062.00 | 708 109.00 | | 693 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 437.00 | 24 717.00 | | 10 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 044.00 | | 2 357.00 | 312 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 194.00 | | 1 297.00 | 46 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 1 060.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347.00 | 4 929.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 4 929.00 | | 9 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 187.00 | 20 713.00 | 88 223.00 | 202 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 229.00 | 23 219.00 | 1 010.00 | 24 229.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 509.00 | 103 035.00 | 88 223.00 | 284 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 3 068.00 | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | 4 882.00 | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 25 124.00 | 25 945.00 | | 25 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 470.00 | 15 751.00 | | 15 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 921.00 | 18 424.00 | | 11 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 706.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | 3 774.00 | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 637.00 | 35 041.00 | | 33 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 469.00 | 27 424.00 | | 27 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 283.00 | 46 579.00 | | 46 283.00 |