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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 4 375.00 | 3 522.00 | 7 897.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 747.00 | 4 375.00 | 59 372.00 | 63 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
110 Total général Actif | 106 151.00 | 4 375.00 | 101 776.00 | 106 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -830.00 | | | -830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 491.00 | | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
252 Charges sociales | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 079.00 | | | 13 079.00 |