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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 268.00 | 7 305.00 | 2 963.00 | 10 268.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 118.00 | 7 305.00 | 58 813.00 | 66 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
060 Stock marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
084 Disponibilités | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
110 Total général Actif | 111 761.00 | 7 305.00 | 104 456.00 | 111 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -334.00 | | | -334.00 |
242 Autres charges externes. | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
252 Charges sociales | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | | | 610.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |