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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 9 323.00 | 3 965.00 | 13 288.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 138.00 | 9 323.00 | 59 815.00 | 69 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
060 Stock marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
110 Total général Actif | 113 370.00 | 9 323.00 | 104 047.00 | 113 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
252 Charges sociales | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 138.00 | | | 69 138.00 |