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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 090.00 | |
AH Fonds commercial | | | 256 866.00 | |
AP Constructions | | | 8 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 283 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 117 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 376.00 | 33 373.00 | | 52 376.00 |
DL TOTAL (I) | 54 646.00 | 36 373.00 | | 54 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 775.00 | 165 320.00 | | 167 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 558.00 | 110 434.00 | | 83 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 41 868.00 | | 45 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 279.00 | 38 352.00 | | 45 279.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 807.00 | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 400.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 584.00 | 361 180.00 | | 346 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 229.00 | 397 553.00 | | 401 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 666.00 | 384.00 | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 384.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 121.00 | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 121.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | 263.00 | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 6 862.00 | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 606.00 | 272 649.00 | | 396 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 230.00 | 239 277.00 | | 344 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 376.00 | 33 373.00 | | 52 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 466.00 | | 25 749.00 | 275 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 300 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 39 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 866.00 | | 1 885.00 | 256 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | | 21 454.00 | 18 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561.00 | 11 652.00 | 74.00 | 5 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | 10 857.00 | 74.00 | 5 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 1 533.00 | 4 107.00 | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | 1 533.00 | 4 107.00 | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 1 533.00 | 4 107.00 | 4 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533.00 | 4 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 708.00 | 29 093.00 | 122 303.00 | 167 708.00 |
VI Groupe et associés | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VP Divers | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 727.00 | 79 887.00 | 1 840.00 | 81 727.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 584.00 | 207 969.00 | 122 303.00 | 346 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | 3 257.00 | | 6 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 927.00 | 12 842.00 | | 29 927.00 |
ST Autres comptes | 75 791.00 | 62 867.00 | | 75 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 962.00 | 18 969.00 | | 36 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 844.00 | 6 989.00 | | 5 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 510.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | 3 767.00 | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 280.00 | 55 015.00 | | 76 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 365.00 | 14 384.00 | | 21 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 523.00 | 101 666.00 | | 148 523.00 |