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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 738.00 | 147.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 256 866.00 | | 256 866.00 | 256 866.00 |
AP Constructions | 9 014.00 | 1 733.00 | 7 281.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 849.00 | 14 600.00 | 15 249.00 | 29 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 023.00 | 18 071.00 | 281 952.00 | 300 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 574.00 | 18 071.00 | 379 503.00 | 397 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 346.00 | -1 030.00 | | 27 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 806.00 | 52 376.00 | | 61 806.00 |
DL TOTAL (I) | 92 452.00 | 54 646.00 | | 92 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 671.00 | 167 775.00 | | 138 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 222.00 | 83 558.00 | | 62 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 45 420.00 | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 568.00 | 45 279.00 | | 54 568.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 552.00 | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 051.00 | 3 000.00 | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 052.00 | 346 584.00 | | 287 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 503.00 | 401 229.00 | | 379 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 112.00 | 207 969.00 | | 178 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 395 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 7 666.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | 7 666.00 | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 2 176.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 2 352.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 5 314.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 11 755.00 | | 16 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 929.00 | 396 606.00 | | 402 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 123.00 | 344 230.00 | | 341 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 806.00 | 52 376.00 | | 61 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 965.00 | | 7 658.00 | 300 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 300 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 38 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | | 7 658.00 | 39 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 139.00 | 9 532.00 | 8 600.00 | 17 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 943.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 344.00 | 8 589.00 | 8 600.00 | 16 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 669.00 | 29 674.00 | 106 111.00 | 138 669.00 |
VI Groupe et associés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VP Divers | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 567.00 | 176 572.00 | 106 111.00 | 285 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 143.00 | 6 883.00 | | 8 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116.00 | 29 927.00 | | 116.00 |
ST Autres comptes | 71 998.00 | 75 791.00 | | 71 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 458.00 | 36 962.00 | | 41 458.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 348.00 | 5 844.00 | | 2 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 865.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 480.00 | 7 748.00 | | 8 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 534.00 | 76 280.00 | | 83 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 768.00 | 21 365.00 | | 17 768.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 036.00 | 148 523.00 | | 132 036.00 |