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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 256 866.00 | | 256 866.00 | 256 866.00 |
AP Constructions | 9 014.00 | 2 636.00 | 6 378.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 799.00 | 18 947.00 | 11 852.00 | 30 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 307.00 | 22 802.00 | 277 505.00 | 300 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 546.00 | 1 545.00 | 34 001.00 | 35 546.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 342.00 | 1 545.00 | 100 797.00 | 102 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 649.00 | 24 347.00 | 378 303.00 | 402 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 352.00 | 27 346.00 | | 51 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 553.00 | 61 806.00 | | 61 553.00 |
DL TOTAL (I) | 116 205.00 | 92 452.00 | | 116 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 986.00 | 138 671.00 | | 108 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 891.00 | 62 222.00 | | 50 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 1 540.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 12 440.00 | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 005.00 | 54 568.00 | | 44 005.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 2 560.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 243.00 | 15 051.00 | | 33 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 098.00 | 287 052.00 | | 262 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 303.00 | 379 503.00 | | 378 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 428.00 | 178 112.00 | | 183 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 2 560.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 2 560.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 128.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 231.00 | | 16 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 158.00 | 402 929.00 | | 420 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 605.00 | 341 123.00 | | 358 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 553.00 | 61 806.00 | | 61 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 023.00 | | 950.00 | 300 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 300 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 258 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 862.00 | | 950.00 | 38 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 071.00 | 5 397.00 | 666.00 | 18 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 147.00 | 666.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 5 250.00 | | 16 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 938.00 | 30 268.00 | 78 670.00 | 108 938.00 |
VI Groupe et associés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VP Divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 658.00 | 181 988.00 | 78 670.00 | 260 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 440.00 | 8 143.00 | | 10 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405.00 | 116.00 | | 405.00 |
ST Autres comptes | 81 062.00 | 71 998.00 | | 81 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 891.00 | 41 458.00 | | 48 891.00 |
YT Sous‐traitance | 3 385.00 | 1 000.00 | | 3 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210.00 | 2 348.00 | | 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 787.00 | 15 115.00 | | 41 787.00 |
YW Taxe professionnelle | -849.00 | 337.00 | | -849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 591.00 | 8 480.00 | | 9 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 315.00 | 83 534.00 | | 87 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 267.00 | 17 768.00 | | 23 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 740.00 | 132 036.00 | | 175 740.00 |