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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 019.00 | 16 889.00 | 12 129.00 | 29 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 856.00 | 1 038 253.00 | 154 602.00 | 1 192 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 096.00 | 1 114 065.00 | 213 031.00 | 1 327 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 716.00 | 28 759.00 | 454 957.00 | 483 716.00 |
BZ Autres créances | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 612.00 | 28 759.00 | 552 853.00 | 581 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 708.00 | 1 142 824.00 | 765 884.00 | 1 908 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
DH Report à nouveau | -68 166.00 | | | -68 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 090.00 | | | 270 090.00 |
EA Autres dettes | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 749.00 | | | 610 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 884.00 | | | 765 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 738.00 | | | 548 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 600.00 | 1 000.00 | 9 600.00 | 8 600.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | 227.00 | 327.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 833 056.00 | 5 331.00 | 1 838 387.00 | 1 833 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 756.00 | 6 559.00 | 1 848 315.00 | 1 841 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 772.00 | | | 1 945 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 864.00 | | | 1 932 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -5 000.00 | | 5 000.00 | -5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 000.00 | | 5 000.00 | -5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 834.00 | 167 834.00 | | 167 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
UX Autres créances clients | 442 509.00 | | | 442 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 345.00 | 31 464.00 | 61 881.00 | 93 345.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VP Divers | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 873.00 | 538 665.00 | 60 208.00 | 598 873.00 |
VW T.V.A. | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 750.00 | 548 739.00 | 62 011.00 | 610 750.00 |