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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 401.00 | 19 197.00 | 2 204.00 | 21 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 858.00 | 525 356.00 | 84 501.00 | 609 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 558.00 | 544 553.00 | 123 005.00 | 667 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 101.00 | 10 966.00 | 237 135.00 | 248 101.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CF Disponibilités | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 376.00 | 10 966.00 | 438 410.00 | 449 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 933.00 | 555 519.00 | 561 414.00 | 1 116 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 393.00 | | | 122 393.00 |
DH Report à nouveau | -66 091.00 | | | -66 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 208.00 | | | -39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 481.00 | | | 154 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 320.00 | | | 456 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 414.00 | | | 561 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 345.00 | | | 323 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 2 499 543.00 | 11 336.00 | 2 510 879.00 | 2 499 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 093.00 | 11 336.00 | 2 512 429.00 | 2 501 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 859.00 | | | 2 668 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 066.00 | | | 2 708 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 208.00 | | | -39 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 794.00 | | | 96 794.00 |