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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 819.00 | 20 023.00 | 11 796.00 | 31 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 466.00 | 824 114.00 | 204 351.00 | 1 028 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 106.00 | 903 059.00 | 260 047.00 | 1 163 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 376.00 | 22 414.00 | 492 962.00 | 515 376.00 |
BZ Autres créances | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 006.00 | 22 414.00 | 632 592.00 | 655 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 112.00 | 925 473.00 | 892 639.00 | 1 818 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
DH Report à nouveau | -55 258.00 | | | -55 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 163 878.00 | | | 163 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 618.00 | | | 164 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 804.00 | | | 250 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 922.00 | | | 276 922.00 |
EA Autres dettes | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 322.00 | | | 740 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 203.00 | | | 904 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 184.00 | | | 635 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435.00 | 199.00 | 634.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 1 905 123.00 | 11 946.00 | 1 917 069.00 | 1 905 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 558.00 | 12 145.00 | 1 917 704.00 | 1 905 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 322.00 | | | 2 121 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 577.00 | | | 2 112 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 804.00 | 250 804.00 | | 250 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 921.00 | 276 921.00 | | 276 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 600.00 | 25 600.00 | | 34 600.00 |
UX Autres créances clients | 515 375.00 | | | 515 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 860.00 | 56 850.00 | 105 009.00 | 161 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 359.00 | 604 655.00 | 42 703.00 | 647 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 323.00 | 635 184.00 | 105 009.00 | 740 323.00 |