| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 541.00 | 4 357.00 | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 978.00 | 85 667.00 | 51 312.00 | 136 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 145.00 | 143 040.00 | 39 105.00 | 182 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 431.00 | 229 247.00 | 342 184.00 | 571 431.00 |
BT Marchandises | 151 578.00 | | 151 578.00 | 151 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 654.00 | 4 434.00 | 55 221.00 | 59 654.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CF Disponibilités | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 058.00 | 4 434.00 | 298 624.00 | 303 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 489.00 | 233 681.00 | 640 808.00 | 874 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 647.00 | 368 045.00 | | 278 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 156.00 | -89 398.00 | | -37 156.00 |
DL TOTAL (I) | 285 491.00 | 322 647.00 | | 285 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 383.00 | 197 280.00 | | 170 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 984.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 897.00 | 110 409.00 | | 111 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 392.00 | 89 898.00 | | 72 392.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 317.00 | 398 585.00 | | 355 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 808.00 | 721 232.00 | | 640 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 470.00 | 1 250.00 | 1 389 720.00 | 1 388 470.00 |
FG Production vendue services | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 744.00 | 1 250.00 | 1 409 994.00 | 1 408 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 261.00 | 1 517.00 | | 19 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 1 787.00 | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | 2 350.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 713.00 | 4 137.00 | | 55 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 713.00 | 863.00 | | -53 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 929.00 | 1 523 850.00 | | 1 446 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 085.00 | 1 613 248.00 | | 1 484 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 156.00 | -89 398.00 | | -37 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 427.00 | | 17 027.00 | 644 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 990.00 | 83 033.00 | 571 431.00 | 6 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 180.00 | 69 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 77 853.00 | 319 124.00 | 6 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 382.00 | | 640.00 | 74 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 663.00 | | 16 303.00 | 387 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 382.00 | | 84.00 | 182 382.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 573.00 | 26 708.00 | 83 033.00 | 285 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | 154.00 | 5 180.00 | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 006.00 | 26 554.00 | 77 853.00 | 280 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | 4 433.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | 4 433.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | 4 433.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
UX Autres créances clients | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 951.00 | 41 000.00 | 103 850.00 | 169 951.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 776.00 | 120 325.00 | 182 451.00 | 302 776.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 070.00 | 226 118.00 | 103 850.00 | 355 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 352.00 | 22 580.00 | | 21 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 648.00 | 14 120.00 | | 12 648.00 |
ST Autres comptes | 117 280.00 | 126 323.00 | | 117 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 379.00 | 129 286.00 | | 135 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 72 310.00 | 75 529.00 | | 72 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 915.00 | 22 760.00 | | 1 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | 4 379.00 | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 775.00 | 26 959.00 | | 25 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 120.00 | 297 045.00 | | 282 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 607.00 | 216 096.00 | | 206 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 531.00 | 368 019.00 | | 339 531.00 |