| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 990.00 | 4 116.00 | 5 106.00 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 605.00 | 87 772.00 | 59 832.00 | 147 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 145.00 | 158 273.00 | 23 871.00 | 182 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 904.00 | | 151 904.00 | 151 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 417.00 | 247 036.00 | 331 380.00 | 578 417.00 |
BT Marchandises | 169 713.00 | | 169 713.00 | 169 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 177.00 | 4 433.00 | 53 744.00 | 58 177.00 |
BZ Autres créances | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
CF Disponibilités | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 120.00 | 4 433.00 | 355 686.00 | 360 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 537.00 | 251 470.00 | 687 067.00 | 938 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 490.00 | 278 646.00 | | 241 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 068.00 | -37 155.00 | | -7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 278 422.00 | 285 490.00 | | 278 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 672.00 | 170 383.00 | | 239 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 397.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 308.00 | 111 897.00 | | 102 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | 72 391.00 | | 66 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 645.00 | 355 317.00 | | 408 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 067.00 | 640 807.00 | | 687 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 121.00 | 226 118.00 | | 294 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 180.00 | 432.00 | | 80 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 361.00 | 291.00 | 1 241 653.00 | 1 241 361.00 |
FG Production vendue services | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 940.00 | 291.00 | 1 278 232.00 | 1 277 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 2 000.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 2 000.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 521.00 | 2 713.00 | | 13 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 521.00 | 55 713.00 | | 13 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | -53 713.00 | | -7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451.00 | -239.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 781.00 | 1 446 928.00 | | 1 323 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 849.00 | 1 484 084.00 | | 1 330 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 068.00 | -37 155.00 | | -7 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 431.00 | | 18 084.00 | 571 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 178 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 098.00 | 578 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 329 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 841.00 | | 208.00 | 69 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 123.00 | | 17 825.00 | 319 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 466.00 | | 50.00 | 182 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 247.00 | 24 987.00 | 7 198.00 | 229 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 449.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 706.00 | 24 537.00 | 7 198.00 | 228 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VC Groupe et associés | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 492.00 | 44 968.00 | 91 927.00 | 159 492.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 343.00 | 157 741.00 | 178 601.00 | 336 343.00 |
VW T.V.A. | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 645.00 | 294 121.00 | 91 927.00 | 408 645.00 |