| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 1 282.00 | 4 035.00 | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 658.00 | 108 701.00 | 41 957.00 | 150 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 054.00 | 170 066.00 | 9 988.00 | 180 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 920.00 | | 425 920.00 | 425 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 604.00 | 280 049.00 | 573 555.00 | 853 604.00 |
BT Marchandises | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 939.00 | 2 307.00 | 58 632.00 | 60 939.00 |
BZ Autres créances | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 803.00 | 2 307.00 | 233 497.00 | 235 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 408.00 | 282 356.00 | 807 052.00 | 1 089 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 836.00 | 234 422.00 | | 237 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 936.00 | 3 413.00 | | -28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 252 901.00 | 281 836.00 | | 252 901.00 |
DP Provisions pour risques | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 670.00 | 202 694.00 | | 165 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | 513.00 | | 11 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 449.00 | 296 565.00 | | 296 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 700.00 | 48 985.00 | | 61 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 895.00 | 4 770.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 407.00 | 553 528.00 | | 538 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 052.00 | 835 364.00 | | 807 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 741.00 | 447 505.00 | | 463 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 595.00 | 40 740.00 | | 57 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 565.00 | | 1 109 565.00 | 1 109 565.00 |
FG Production vendue services | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 278.00 | | 1 139 278.00 | 1 139 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 447.00 | 31 893.00 | | 26 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 267.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | 2 050.00 | | 11 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 676.00 | 1 891.00 | | 11 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -451.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 521.00 | 1 189 590.00 | | 1 182 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 457.00 | 1 186 176.00 | | 1 211 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 936.00 | 3 414.00 | | -28 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 149.00 | | 9 099.00 | 848 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553.00 | 452 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 853 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 330 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 050.00 | | 210.00 | 70 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 804.00 | | | 332 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 296.00 | | 8 889.00 | 445 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 965.00 | 17 175.00 | 2 091.00 | 264 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 683.00 | 17 175.00 | 2 091.00 | 263 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | 2 307.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 2 307.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 18 051.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 051.00 | 4 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 449.00 | 296 449.00 | | 296 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 920.00 | | 425 920.00 | 425 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 075.00 | 33 409.00 | 64 548.00 | 108 075.00 |
VI Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 680.00 | 116 063.00 | 452 617.00 | 568 680.00 |
VW T.V.A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 407.00 | 463 741.00 | 64 548.00 | 538 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 215.00 | 14 395.00 | | 13 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 774.00 | 13 176.00 | | 9 774.00 |
ST Autres comptes | 100 613.00 | 108 711.00 | | 100 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 657.00 | 123 795.00 | | 122 657.00 |
YT Sous‐traitance | 71 593.00 | 73 884.00 | | 71 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 349.00 | 5 565.00 | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | 2 890.00 | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 381.00 | 17 285.00 | | 16 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 800.00 | 231 151.00 | | 228 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 167.00 | 172 836.00 | | 173 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 985.00 | 325 131.00 | | 306 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |