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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 024.00 | 57 637.00 | 9 387.00 | 67 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 635.00 | 224 465.00 | 6 170.00 | 230 635.00 |
BF Prêts | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 313.00 | 286 119.00 | 275 194.00 | 561 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 607.00 | | 264 607.00 | 264 607.00 |
BN En cours de production de biens | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
BT Marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 652.00 | 9 495.00 | 145 157.00 | 154 652.00 |
BZ Autres créances | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 531.00 | 9 495.00 | 563 036.00 | 572 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 844.00 | 295 613.00 | 838 231.00 | 1 133 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 139.00 | 3 165.00 | | 4 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | 974.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 500 136.00 | 499 524.00 | | 500 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 16 614.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 481.00 | 12 528.00 | | 12 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 882.00 | 57 917.00 | | 71 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 770.00 | 196 294.00 | | 168 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 528.00 | 112 253.00 | | 80 528.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 1 506.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 095.00 | 397 111.00 | | 338 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 231.00 | 896 635.00 | | 838 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 095.00 | 397 111.00 | | 338 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 927.00 | | 5 624.00 | 558 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 561 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 297 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 017.00 | | | 178 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 807.00 | | 4 091.00 | 296 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 104.00 | | 1 533.00 | 84 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 280.00 | 8 078.00 | 3 239.00 | 281 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 263.00 | 8 078.00 | 3 239.00 | 277 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 2 820.00 | 444.00 | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 118.00 | 2 820.00 | 444.00 | 7 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 118.00 | 2 820.00 | 444.00 | 7 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UP Prêts | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 142 058.00 | | | 142 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VP Divers | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 083.00 | 191 445.00 | 85 638.00 | 277 083.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | 7 073.00 | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 3 545.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 138 344.00 | 153 335.00 | | 138 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 768.00 | 38 899.00 | | 35 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | 12 548.00 | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 528.00 | 7 073.00 | | 11 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 718.00 | 206 416.00 | | 178 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 179.00 | 180 619.00 | | 187 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 612.00 | 195 779.00 | | 179 612.00 |