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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 183.00 | 59 874.00 | 7 309.00 | 67 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 176.00 | 203 964.00 | 23 211.00 | 227 176.00 |
BF Prêts | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 107.00 | 267 855.00 | 291 251.00 | 559 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 986.00 | | 262 986.00 | 262 986.00 |
BN En cours de production de biens | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
BT Marchandises | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 106.00 | 10 414.00 | 212 691.00 | 223 106.00 |
BZ Autres créances | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 919.00 | 10 414.00 | 651 504.00 | 661 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 026.00 | 278 270.00 | 942 756.00 | 1 221 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 501 003.00 | | | 501 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 449.00 | | | 226 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 753.00 | | | 441 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 756.00 | | | 942 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 281.00 | | | 361 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 312.00 | | 23 957.00 | 561 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 162.00 | 559 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 162.00 | 294 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 658.00 | | 22 864.00 | 297 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 637.00 | | 1 093.00 | 85 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 118.00 | 7 899.00 | 26 162.00 | 286 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 102.00 | 7 899.00 | 26 162.00 | 282 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 494.00 | 1 008.00 | 88.00 | 9 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 1 008.00 | 88.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494.00 | 1 008.00 | 88.00 | 9 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 449.00 | 226 449.00 | | 226 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UP Prêts | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 946.00 | 4 956.00 | 12 989.00 | 17 946.00 |
VI Groupe et associés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VP Divers | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 006.00 | 270 276.00 | 86 730.00 | 357 006.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 271.00 | 361 281.00 | 12 989.00 | 374 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 508.00 | | | 187 508.00 |